Raport proiect / finanțator este vizualizarea TidyOne pentru activitatea unui proiect întreg: veniturile și cheltuielile înregistrate pe proiect, documentele justificative relevante, donatorii și sponsorii cu contact asociat, mișcările pe fonduri și, dacă proiectul are o țintă, progresul financiar în moneda proiectului. Pentru un proiect care sprijină mai multe persoane, raportul de proiect păstrează valoarea originală a tranzacției comune; raportul pe beneficiar/caz este cel care poate izola partea alocată unei persoane. Înainte de export, verifică proiectul, perioada, documentele, monedele și condițiile finanțatorului.
Ce răspunde raportul de proiect și ce nu răspunde
Un ONG cu mai mulți beneficiari are nevoie de două perspective diferite. Prima este perspectiva proiectului: câți bani au intrat în proiect, cât s-a cheltuit, pentru ce categorii, ce documente justificative există și ce fonduri au fost folosite. A doua este perspectiva persoanei: ce parte din acele tranzacții aparține unui beneficiar sau unui caz anume. TidyOne le separă tocmai pentru ca o tranzacție comună să nu fie copiată de mai multe ori.
În Raport proiect / finanțator, când selectezi proiectul, tranzacțiile sunt filtrate prin project_id. Dacă o cheltuială de 900 RON aparține proiectului și este împărțită intern 540 RON pentru Ana și 360 RON pentru Radu, raportul proiectului lucrează cu plata originală de 900 RON. Pentru 540 RON sau 360 RON folosești raportul beneficiar/caz cu filtrul de proiect lăsat pe Toate proiectele, conform logicii actuale de alocare.
Înainte de raport: verifică structura proiectului
Deschide mai întâi Proiecte & Fonduri și verifică proiectul: numele, moneda, ținta financiară dacă există, beneficiarii/cazurile asociate și fondurile relevante. O tranzacție care trebuie să apară în raportul proiectului trebuie să aibă proiectul corect asociat. Dacă ai introdus aceeași factură sau donație de două ori, raportul va prelua dublura; raportarea nu este o etapă de deduplicare automată.
Pentru un raport complet al proiectului, începe cu Beneficiar = Toți beneficiarii, Caz = Toate cazurile și Fond = Toate fondurile. Apoi selectează proiectul. Filtrele suplimentare sunt utile pentru verificări punctuale, dar pot schimba întrebarea la care răspunde raportul.
Pasul 1 — Alege „Raport proiect / finanțator”
În Rapoarte, la Tip raport selectează Raport proiect / finanțator. Alege perioada: anul curent, anul trecut sau Personalizată. Pentru un grant sau o campanie, folosește exact intervalul cerut de finanțator, nu doar anul calendaristic dacă proiectul are alte date de început și sfârșit.
La Proiect, alege proiectul urmărit și apasă Actualizează raportul. TidyOne încarcă tranzacțiile ONG din perioada aleasă care au acel proiect. Dacă selectezi și un fond, selecția financiară se restrânge la tranzacțiile acelui fond.
Pasul 2 — Citește veniturile, cheltuielile și diferența pe monedă
Rezumatul afișează Venituri, Cheltuieli și diferența dintre ele. TidyOne grupează valorile pe monedă și afișează pilule separate, de exemplu 10.000 RON și 500 EUR. Nu convertește EUR în RON și nu le adună într-un singur sold.
Secțiunea financiară grupează veniturile și cheltuielile pe categorie + proiect + monedă. Într-un raport filtrat la un singur proiect, numele proiectului va fi același pentru liniile proiectului, dar moneda și categoria rămân distincte. Folosește aceste grupe pentru a detecta, de exemplu, dacă o cheltuială de transport a fost clasificată accidental ca terapie.
Pasul 3 — Cum funcționează ținta financiară a proiectului
Dacă proiectul are target_amount, TidyOne afișează cardul cu ținta și progresul. Progresul se calculează din veniturile din raport care au aceeași monedă ca proiectul. De exemplu, dacă proiectul are țintă de 20.000 RON, 10.000 RON în venituri reprezintă 50%. O donație separată de 500 EUR poate apărea în rezumatul veniturilor, dar nu este convertită și nu este adăugată automat la progresul țintei de 20.000 RON.
Progresul vizual este limitat la 100%, astfel încât bara nu depășește cardul dacă suma strânsă depășește ținta. Eticheta păstrează însă suma strânsă în moneda proiectului. Pentru raportare oficială, explică separat orice excedent și orice încasare în altă monedă.
Pasul 4 — Unde vezi beneficiarii proiectului
În versiunea actuală, raportul de proiect nu are o secțiune dedicată care să listeze automat toți beneficiarii proiectului. Legăturile proiect–beneficiar/caz se verifică în Proiecte & Fonduri, iar activitatea unei persoane se verifică în Raport beneficiar / caz. Acest lucru este important când pregătești un raport pentru finanțator: nu prezenta lista beneficiarilor ca fiind generată de raport dacă ai preluat-o din altă parte a aplicației.
Dacă selectezi un beneficiar sau caz împreună cu proiectul, interfața poate restrânge opțiunile de proiect și poate afișa contextul cazului. Totuși, pentru totalul complet al proiectului, lasă beneficiarul și cazul pe valorile generale. Pentru o persoană anume, generează separat raportul beneficiar/caz.
transaction_allocations. De aceea, proiectul arată tranzacția originală; raportul beneficiar/caz fără filtru de proiect este vizualizarea sigură pentru suma alocată persoanei.Pasul 5 — Verifică documentele justificative
Secțiunea de documente calculează câte cheltuieli din raport au un document legat prin transaction_id. Vezi procentul Cheltuieli cu document legat, numărul documentelor analizate AI și documentele neanalizate. Pentru cheltuielile fără document legat, TidyOne listează până la primele 100 pentru verificare.
Un document legat unei tranzacții incluse poate intra în raport prin legătura cu tranzacția, chiar dacă metadatele documentului nu reproduc perfect proiectul sau data tranzacției. Tocmai de aceea legătura document–tranzacție este valoroasă. Pentru documentele fără tranzacție legată, proiectul, fondul și data documentului contează în filtrare.
Analizat AI nu înseamnă aprobat de contabil. Verifică factura, suma, furnizorul, data și dovada plății. O factură emisă nu este automat dovadă că plata a fost executată.
Pasul 6 — Donatori și sponsori
Tabelul Donatori și sponsori folosește numai tranzacțiile de venit din raport care au un contact_id asociat unui contact de tip donor sau sponsor. Valorile sunt grupate pe contact și monedă și sunt ordonate descrescător. Interfața afișează primele 20 de combinații donator/monedă.
O donație fără contact asociat poate fi inclusă în totalul veniturilor proiectului, dar nu apare în acest top. Dacă raportul finanțatorului cere identificarea sursei fiecărei donații, verifică din timp contactele și documentele de sponsorizare; nu presupune că lipsa din tabel înseamnă lipsa venitului.
Pasul 7 — Fonduri: intrări, ieșiri și „disponibil”
Secțiunea Fonduri arată, pentru fondurile relevante selecției, intrările, ieșirile și diferența lor. Dacă un fond este marcat Restricționat, raportul păstrează eticheta. Calculul financiar este făcut pe moneda fondului; TidyOne nu convertește automat alte monede în moneda fondului.
Coloana Disponibil este în practică intrări minus ieșiri pentru tranzacțiile din raport. Nu este o interpretare juridică a disponibilității banilor. Un contract de sponsorizare, o hotărâre internă sau condițiile grantului pot limita folosirea fondului chiar dacă diferența este pozitivă.
Exemplu complet: proiect comun pentru Ana și Radu
Presupunem proiectul fictiv Acces la recuperare, cu moneda RON și țintă de 20.000 RON. Proiectul îi sprijină pe Ana și Radu. În perioada selectată există 10.000 RON donații, plus 500 EUR donație externă. Cheltuielile în RON sunt: terapie 3.200 RON, transport comun 900 RON și echipament 1.500 RON. Transportul de 900 RON este alocat 540 RON Anei și 360 RON lui Radu.
| Element | Raport proiect | Raport beneficiar |
|---|---|---|
| Donații RON | 10.000 RON | Doar partea directă/alocată persoanei |
| Donație EUR | 500 EUR separat | Separat, dacă aparține persoanei |
| Transport comun | 900 RON original | 540 RON Ana / 360 RON Radu |
| Total cheltuieli RON proiect | 5.600 RON | Depinde de alocările persoanei |
| Diferență RON în perioadă | 4.400 RON | Nu se deduce automat din raportul proiectului |
Ținta proiectului va arăta 50% pentru veniturile de 10.000 RON raportate la ținta de 20.000 RON. Cei 500 EUR rămân vizibili separat și nu sunt convertiți pentru progres. Dacă fondul restricționat „Transport” a primit 3.000 RON și a plătit 900 RON în această selecție, tabelul fondului poate arăta 2.100 RON diferență; asta nu înlocuiește verificarea condițiilor fondului.
Pasul 8 — PDF, CSV și Pachet contabil ZIP
Raportul de bază poate fi consultat în interfață. Exporturile PDF / Tipărește, CSV tranzacții și Pachet contabil ZIP sunt condiționate de accesul reports_full_export; în interfața actuală, mesajul pentru conturile fără acces spune că exportul complet este disponibil în Asociație PRO.
CSV-ul tranzacțiilor păstrează data, tipul, suma raportată, suma originală, marcajul de alocare, moneda, categoria, contactul, beneficiarul, cazul, proiectul și fondul. Într-un raport de proiect complet, sumele sunt în mod normal cele originale ale tranzacțiilor proiectului. Pachetul ZIP include tranzactii.csv, documente.csv, rezumat.json și documentele originale disponibile. Fișierul timeline-caz.csv este adăugat numai dacă selecția include beneficiar sau caz.
Pentru mai mult de 250 de documente eligibile, TidyOne avertizează că va pune în ZIP primele 250 de fișiere originale, iar lista documentelor rămâne în documente.csv. Deschide arhiva și verifică fișierele înainte de trimitere.
Draftul AI pentru raportul proiectului
Generează draft AI trimite funcției de raportare tipul raportului, proiectul, fondul, perioada și celelalte filtre selectate. Interfața precizează că AI lucrează cu rezumatul calculat de TidyOne și nu înlocuiește verificarea contabilă sau juridică.
Folosește draftul pentru formulare: ce s-a întâmplat în perioadă, ce categorii au avut activitate, ce progres a avut proiectul. Nu îl folosi pentru a decide dacă o cheltuială este eligibilă într-un grant sau dacă un fond poate fi realocat. Acele concluzii trebuie verificate din contracte, documente și reguli.
Greșeli frecvente în raportul unui proiect multi-beneficiar
Checklist înainte să trimiți raportul finanțatorului
Întrebări frecvente
Raportul proiectului împarte automat o cheltuială comună pe beneficiari?
Nu în totalul proiectului. Cu proiectul selectat, raportul păstrează tranzacția originală. Pentru suma unei persoane, folosește raportul beneficiar/caz și lasă Proiect pe Toate proiectele.
De ce donația în EUR nu crește bara țintei în RON?
Pentru că progresul țintei folosește veniturile în moneda proiectului. TidyOne nu face conversie valutară automată.
Raportul îmi arată toți beneficiarii proiectului?
Nu ca listă dedicată în versiunea actuală. Verifică asocierile în Proiecte & Fonduri și folosește rapoartele beneficiar/caz pentru activitatea individuală.
De ce o donație apare în Venituri, dar nu la Donatori și sponsori?
Pentru că tabelul de donatori cere ca tranzacția să aibă un contact asociat definit ca donator sau sponsor.
Un document cu dată din afara perioadei poate apărea?
Dacă este legat direct unei tranzacții incluse în raport, logica actuală îl poate include prin acea legătură. Pentru documentele nelegate, data și contextul proiect/fond sunt folosite la filtrare.
Pot trimite direct draftul AI finanțatorului?
Tratează-l ca draft. Verifică cifrele, documentele, eligibilitatea și formulările înainte de transmitere.
Ce verifici după raportul de proiect
Totalul proiectului trebuie să păstreze tranzacțiile reale o singură dată. Alocările individuale explică distribuția lor, nu creează încă o copie a banilor.
Deschide RapoarteAcest tutorial descrie logica de raportare TidyOne disponibilă în pachetul V13.5.27, cu runtime neschimbat față de V13.5.26, analizată la 24 septembrie 2026. Exemplele sunt fictive. Nu înlocuiește contabilitatea oficială, reconcilierea bancară, condițiile finanțatorului sau consultanța juridică/fiscală.